特色产品
...
证券投资FOF分析
...
私募股权投资管理
...
私募股权FOF
...
FISP平台上报
XBRL信息披露核对
利来首页/基金资管保险/XBRL信息披露核对/
    机构客户服务常见的问题:

基金、专户、年金、社保组合的年报、季度、月报等定期报告,是营运部门在期末最头疼的事情之一。有以下几个方面,一直困扰着核算、稽核、投研、机构理财、市场等部门:

    系统特点:

1.数据的正确性有保障:利来投研报告系统的数据清洗,是采用最新的证券性质核对机制,该机制对估值系统的财务科目机制提供了非常好的复核机制,保证了数据的正确性和实时性。同时,所有外部行情资讯、行业分类标准、风险数据、收益数据等都是全系统自动化导入,极大的降低了操作烦琐性和手工处理的操作性风险。

2.可维护性及新组合的响应:根据客户的实际情况做好前期准备,并制订具体的项目运维服务计划。 数据分析:系统采用报表模板化管理,新报表格式的模版是在Word中开发,非常方便,业务人员或IT人员可以自己制作;同时开发一个模版可支持几个或十几个组合,不需要按组合制作报告,极大的提高了报表的复用性。

3.组合类型覆盖度全,报告内容覆盖各个部门:系统覆盖年金、社保、专户、公募、QDII等全部组合,尤其是年金、专户组合数量是基金公司发展最快的,格式也最多样的。同时,报告内容来自营运、核算、风控、金融工程等部门,系统可以实现各部门报告联合制作,互不影响。

    系统价值:

通过该解决方案,将原本多部门、多流程的定期报告,通过协同的模版数据维护,即可一次性自动生成,改变了之前年金、社保、专户定期报告的繁琐、繁重的工作和流程。 投研报表解决方案,产生了以下几项提升:

一站式管理,只需要登录浏览器即可完成报表的制作、生成和在线浏览;

所有报表自动生成,将营运、核算等业务人员从报表任务中解放出来,只需要做最后复核即可;

多部门协同作业,独立完成属于自己所辖部分的报告内容,避免以往的一级级填制流程导致的时间延误。

    报告系统处理流程:

从投资、投研数据的导入、外部行情数据清洗转换,到数据校验、基础数据维护、各部门数据维护,再到前台的投研报表自动导出和按组合查看,利来提供了一整套的投研报表解决方案,解决了核算、稽核、投研、市场部等多个部门在制作投研报表上面遇到的困扰和难题。具体如下:

从后台到前台,通过五个步骤来自动生成报表,提供多部门一站式模版数据上传、协同作业,抛弃传统的报告制作流程,尽最大限度地节省定期报告的制作时间和人力资源。